拉萨市国有资产监督管理委员会2020年度部门决算数据说明

一、收入支出决算总体情况说明

我委2020年度总收入50071.34万元, 因我单位2019年3月17日设立，2019年决算未单独核算，无法对比增减情况。总支出50163.36万元。结转结余342.93万元,其中:财政拨款结转结余342.93万元,无其他资金结转结余。

二、收入决算情况说明

2020年度总收入50071.34万元,均为财政拨款收入50071.34万元,其他收入0万元,上年财政拨款结转结余434.95万元,无其他收入。2020年度总收入50071.34万元,因我单位2019年3月17日设立，2019年决算未单独核算，无法对比增减情况。

三、支出决算情况说明

2020年度全年总支出50163.36万元,其中:财政拨款支出50163.36万元,无其他支出。因我单位2019年3月17日设立，2019年决算未单独核算，无法对比增减情况。

四、财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出10796.82万元，其中:基本支出2011.49万元,占总支出数的18.6%;项目支出8785.33万元,占总支出数的81.4%。政府性基金预算财政拨款支出30000万元，其中：项目支出30000万,占总支出数的100%。国有资本经营预算财政拨款支出9366.54万元，其中：项目支出9366.54万元，占总支出数的100%。因我单位2019年3月17日设立，2019年决算未单独核算，无法对比增减情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度1、一般公共预算财政拨款支出10796.82万元,其中:工资福利支出1969.47万元,商品和服务支出88.97万元；对企业补助7298.49万元,其他支出1439.89万元。2、政府性基金预算财政拨款支出30000万元，其中：资本性支出30000万元。3、国有资本经营预算财政拨款支出9366.54万元，其中：对企业补助7667.94万元，其他支出1698.6万元。因我单位2019年3月17日设立，2019年决算未单独核算，无法对比增减情况。

（三）财政拨款支出决算具体情况

1、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）行政运行（项）支出3069.24万元。

2、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出1.35万元。

3、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）支出2500万元。

4、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）支出3989.63万元。

5、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）支出235万元。

6、国有资本经营预算支出（类）国有企业资本金注入（款）其他国有企业资本金注入（项）支出8667.94万元。

7、国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）支出698.6万元。

8、灾害防治及应急管理支出（类）其他灾害防治及应急管理支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）支出1000万元。

9、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）支出1.6万元。

10、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）支出10000万元。

11、抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）其他基础设施建设（项）支出20000万元。

五、2020年度“三公”及相关经费预决算情况说明

拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会2020年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

2020年度“三公”经费支出8.35万元,因我单位2019年3月17日设立，2019年决算未单独核算，无法对比增减情况。主要为车辆老化、市内因公出行、扶贫入户、下企业检查等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。具体如下:

1.2020年无因公出国(境)费支出。

2.2020年无公务接待费支出。

3.公务用车运行费用维护费8.44万元。均为公务用车运行支出,主要用于市内因公出行、扶贫入户、下企业检查等业务所需的车辆燃料费、维修费、保险费等支出。超出预算0.01%，主要原因是在公务用车保有量(3辆)车辆老化，维修费用较多。

六、2020年度机关运行情况说明

（一）2020年拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公用预算安排的行政经费，合计50163.35万元。其中，基本支出2011.49万元，一般行政管理项目支出48151.86万元。

（二）机关运行经费预算的内容

行政经费由基本支出和一般行政支出两部分组成：

1.基本支出2011.49万元，包括两部分；一部分是人员经费1969.47万元，具体包括基本工资357.71万元、津贴补贴1022.99万元、奖金31.06万元、伙食补助费7.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费195.57万元、职工基本医疗保险缴费86.28万元、公务员医疗补助缴费27.19万元、其他社会保障缴费10.82万元、住房公积金161.15万元、其他工资福利支出69.14万元等；二是公用经费42.02万元，具体包括办公费7.9万元、水费7.59万元、电费1.88万元、邮电费1.04万元、物业管理费0.13万元、差旅费2.12万元、培训费0.02万元、劳务费6.13万元、工会经费5.38万元、公务用车运行维护费7.02万元、其他商品和服务支出2.81万元。

2.一般行政管理项目支出48151.86万元，包括办公费20.64万元、印刷费1.64万元、邮电费6.37万元、差旅费6.27万元、维修（护）费0.2万元、培训费1.6万元、劳务费6.16万元、公务用车运行维护费1.43万元、其他商品和服务支出2.64万元、资本性支出30000万元、对企业补助14966.43万元、其他支出3138.48万元。

七、政府采购情况说明

拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会2020年度政府采购资金为拉萨市国有企业负责人经营业绩考核年度年报审计及复核费698.6万元。

八、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，流动资产371.48万元，固定资产原值181.63万元，其中：拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会有车辆3辆，其中：2辆为主要领导干部用车、1辆为其他用车。

九、预算绩效情况说明

预算绩效管理制度建设、绩效目标设置、预算执行监控、重点项目绩效评价、评价结果运用等绩效管理工作开展情况。（根据《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神）。

2020年拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会对30万元以上的项目制定了绩效目标，预算绩效管理项目总金额2000万元，预算绩效项目为2个。

1、拉萨市国有企业负责人经营业绩考核年度年报审计及复核费700万元。

2、国有改制企业“40、45”离岗待退人员工资及社保费用1300万元。

十、扶贫资金情况说明

2020年人民政府国有资产监督管理委员会不涉及扶贫项目资金的部门请说明无扶贫项目资金。（根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级各类扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）、《关于印发<中央财政专项扶贫资金管理办法>的通知》（财农〔2017〕8号）、《西藏自治区财政厅关于做好2018年扶贫项目资金绩效自评工作的通知》（藏财预〔2019〕57号）文件精神）

十一、债务情况说明

2020年拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会无政府债券资金。(根据《西藏自治区财政厅关于印发<西藏自治区政府债务信息公开办法实施细则（试行）>的通知》藏财预〔2019〕50号)文件精神）

十二、重点、重大项目信息

2020年拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会无重点、重大项目。

十三、其他重要事项说明

2020年拉萨市人民政府国有资产监督管理委员会政府性基金预算财政拨款支出30000万元，其中：资本性支出30000万元。